2019年11月14日，湖南省中方县人民法院作出（2019）湘1221破申2号民事裁定书，裁定受理中方县自来水有限公司（以下简称“债务人”或者“自来水公司”）破产清算一案，并于2019年11月18日作出（2019）湘1221破2号决定书，指定湖南通程律师事务所担任破产管理人。

鉴于债务人的供水业务及其供水设施设备、土地使用权等资产具有较高的重整价值，管理人为维护债权人、债务人等各方的合法权益，提高债权人受偿比例，明确自来水公司是否有重整可能，拟向社会公开招募重整投资人。

债务人属于公用事业特许经营企业，而债务人的母公司怀化市对外经济贸易盈丰有限公司与中方县人民政府于2003年11月签订的特许经营协议已经不能适应现实需求，且债务人已经进入破产清算程序，为此，中方县人民政府制定了《中方县城市供水特许经营项目实施方案》，以该方案为前提，结合自来水公司的实际情况，依照《企业破产法》等相关法律法规的规定，现发布招募公告如下：

一、债务人概况

自来水公司是中方县现有的唯一一家供水企业，水厂于2003年12月开始选址、筹建，于2006年6月建成投产。随着用水量稳步增加，自来水公司于2008年4月对水厂进行二期扩建并于2010年10月竣工投入使用，经过十多年的发展，自来水公司的业务模式已经较为成熟，管道铺设范围广，有稳定的供水客户，供水范围包括中方县县城、工业园区以及怀化市高新技术开发区，水厂日供水能力达5万立方米，现有职工七十一名。但由于前期建设投入成本大、财务成本过高等原因，债务人资不抵债，不能清偿到期债务，于2019年11月14日进入破产清算程序。

（一）工商信息

自来水公司成立于2003年12月19日，股东为怀化市对外经济贸易盈丰有限公司，注册资本为人民币2000万元，注册地址为中方县新县城坪里，法定代表人为李旭，统一社会信用代码：91431221755846880C，经营范围为：供应居民生活用水、公共设施用水、工业生产用水、经营用水，建设用水；供水安装、供水配套设施及零配件销售；水费收缴。

（二）资产情况

自来水公司的主要资产包括房屋建筑物、土地使用权、管网、车辆等。根据审计机构湖南泰信会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止至2019年11月30日，自来水公司的资产账面总额为71，798，785.12元；根据评估机构怀化方兴资产评估有限公司出具的评估报告，截止至2019年11月30日，自来水公司资产的整体评估值为15,290.78万元。

（三）负债情况

管理人已审查确认的债权金额合计282,862,479.07元，暂缓认定的债权申报金额合计70,590,705.48元，最终债权确认金额以法院裁定为准。

二、招募投资人的基本条件

确定报名参加招募的意向投资人，需具备如下基本条件：

（一）必须是在中国依法设立且有效存续的具有法人资格的企业。

（二）具备供水行业经营管理能力，有相关业绩证明。

（三）具有较高社会责任感和良好商业信誉，无不良信用记录；未曾被列入失信名单；近三年无重大违法行为；近三年无欠税记录；无数额较大到期未清偿债务。

（四）拥有雄厚资金实力和融资能力，能为自来水公司重整提供有力的资金支持，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（五）本项目不接受联合体报名，不接受具有关联关系的企业同时报名。

（六）必须满足《中方县城市供水特许经营项目实施方案》中所设定的投资人基本条件，通过中方县人民政府组织的资格预审。

三、意向投资人报名及重整投资方案的提交

（一）报名截止日为2020年10月21日，意向投资人应在截止日前向管理人报名，并领取招募文件及附件。

（二）报名联系人及邮寄资料地址

联系人：邓律师18569517995、李律师15581213005

地址：怀化市国际会展中心东门（怀化车居体验中心左侧）二楼管理人办公室。

（三）有意向参与重整的投资人，应在报名时向管理人缴纳资料费用400元。

（四）管理人将依据本招募公告第二项所规定的招募投资人的基本条件，在报名材料收到之日起5个工作日内进行资格审查，对符合资格要求的，出具资格入围通知书，并立即协助入围意向投资人进场进行尽职调查。

（五）入围意向投资人根据通过尽职调查掌握的债务人情况，结合自身商业判断和风险评估，按照招募文件规定的时间和要求向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《重整投资方案》，并缴纳保证金。

（六）管理人银行账户信息如下：

开户名：中方县自来水有限公司破产管理人

账号：1880 8901 0400 1527 6

开户行：中国农业银行股份有限公司怀化鹤城区支行

四、意向投资人需提交的报名文件

（一）参与中方县自来水有限公司项目重整投资的意向书（须有法定代表人签字并加盖公章），内容包括但不限于企业基本情况、业绩情况、资金实力及来源。

（二）企业法人营业执照副本复印件（须加盖企业公章，报名时需提供原件审核），法定代表人身份证明书及身份证复印件（须加盖企业公章），企业法人及法定代表人的银行征信证明。

（三）按照公司章程、规章制度规定同意参与本次投资人招募活动的股东会、董事会等有权决策文件原件。

（四）近三年度的审计报告（须加盖企业公章）。

（五）商业信誉、社会信用良好的证明或承诺。

（六）具备重整投资资金实力及可调控资金能力的专项说明及相关证明材料。

（七）授权委托书，载明受托人姓名、联系方式、授权期限、授权范围以及受托人身份证复印件（须加盖公章）。

（八）同意对尽职调查过程中知悉的自来水公司的情况予以保密的承诺书。

五、保密义务

对入围意向投资人需要的且未以任何形式公开披露的债务人信息、数据、资料等，意向投资人需要遵守保密义务，必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定《重整投资方案》外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权要求意向投资人赔偿损失。

六、管理人声明

（一）本次招募以公开、公平为原则，接受各方的监督，面向全国招募投资人，但不适用《招标投标法》，本招募公告之内容对全体意向投资人同等适用，具有相同效力。本招募公告由管理人编制，最终解释权属于管理人。

（二）本案尚未进入重整程序，本次为预重整招募。如招募成功，将向法院申请将自来水公司转为破产重整程序，如招募不成功的，则在破产清算程序中依法处置债务人资产。

（三）本招募公告并不替代或等同于意向投资人的尽职调查。意向投资人需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等，以便充分了解债务人资产、负债状况及重整过程中可能面临的风险，一旦提交重整投资方案，即视为对本次招募完全确认并同意承担所有风险。本招募公告所披露信息及尽职调查过程中所提供的来源于第三方机构出具的专业报告或信息、资料，其内容的真实性、可靠性由意向重整投资人通过尽职调查进行核实，管理人对此不承担保证责任或连带责任。

（四）对未选定为投资方的意向投资人，前期投入由其自行承担，债务人和管理人不承担赔偿及补偿责任。

特此公告，欢迎各企业参与！

中方县自来水有限公司破产管理人

二〇二〇年九月二十八日